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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 1 905 143.00 | 1 190 251.00 | 714 892.00 | 1 905 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 960.00 | 28 456.00 | 2 504.00 | 30 960.00 |
BF Prêts | 14 537.00 | | 14 537.00 | 14 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 080 640.00 | 1 218 708.00 | 861 932.00 | 2 080 640.00 |
BT Marchandises | 12 059.00 | 4 059.00 | 8 000.00 | 12 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 417.00 | | 41 417.00 | 41 417.00 |
BZ Autres créances | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CF Disponibilités | 6 194.00 | | 6 194.00 | 6 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 300.00 | 4 059.00 | 56 240.00 | 60 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 940.00 | 1 222 767.00 | 918 173.00 | 2 140 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | | | 306 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 743 764.00 | | | 743 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 765.00 | | | 21 765.00 |
DH Report à nouveau | -788 872.00 | | | -788 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 849.00 | | | 78 849.00 |
DL TOTAL (I) | 361 507.00 | | | 361 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 527.00 | | | 278 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 824.00 | | | 246 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 348.00 | | | 25 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 666.00 | | | 556 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 173.00 | | | 918 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 577.00 | | | 308 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
FG Production vendue services | 128 365.00 | | 128 365.00 | 128 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 365.00 | | 135 365.00 | 135 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 737.00 | | | 11 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197.00 | | | -197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 984.00 | | | 149 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 135.00 | | | 71 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 849.00 | | | 78 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 083 273.00 | | | 2 083 273.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 633.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 633.00 | 14 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 633.00 | 2 080 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 066 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 066 103.00 | | | 2 066 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 170.00 | | | 17 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 212 069.00 | 6 638.00 | | 1 212 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 212 069.00 | 6 638.00 | | 1 212 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 941.00 | | 2 881.00 | 6 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 941.00 | | 2 881.00 | 6 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 941.00 | | 2 881.00 | 6 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 881.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
UP Prêts | 14 537.00 | | | 14 537.00 |
UX Autres créances clients | 41 417.00 | | | 41 417.00 |
VB T. V. A. | 630.00 | | | 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 527.00 | 30 438.00 | 248 089.00 | 278 527.00 |
VI Groupe et associés | 246 824.00 | 246 824.00 | | 246 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 791.00 | | | 49 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 583.00 | 42 047.00 | 14 537.00 | 56 583.00 |
VW T.V.A. | 25 348.00 | 25 348.00 | | 25 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 666.00 | 308 577.00 | 248 089.00 | 556 666.00 |