| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 986.00 | 68 575.00 | 1 411.00 | 69 986.00 |
040 Immobilisations financières | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 171.00 | 68 575.00 | 41 596.00 | 110 171.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
072 Créances – Autres | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
084 Disponibilités | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 859.00 | | 24 859.00 | 24 859.00 |
110 Total général Actif | 135 030.00 | 68 575.00 | 66 454.00 | 135 030.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 212.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 492.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 089.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 734.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 648.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 910.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 018.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 075.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 366.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 454.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 747.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 138 468.00 | 74 046.00 | | 138 468.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
222 Production stockée | -13 200.00 | -2 200.00 | | -13 200.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 826.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 274.00 | 72 671.00 | | 125 274.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 469.00 | 12 158.00 | | 12 469.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 500.00 | 1 320.00 | | 500.00 |
242 Autres charges externes. | 33 341.00 | 27 684.00 | | 33 341.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 028.00 | 2 889.00 | | 3 028.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 514.00 | 19 629.00 | | 36 514.00 |
252 Charges sociales | 6 263.00 | 7 028.00 | | 6 263.00 |
254 Dotations aux amortissements | 411.00 | 481.00 | | 411.00 |
262 Autres charges | 293.00 | 328.00 | | 293.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 820.00 | 71 518.00 | | 92 820.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 454.00 | 1 154.00 | | 32 454.00 |
294 Charges financières | 717.00 | 502.00 | | 717.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 245.00 | | | 29 245.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 492.00 | 652.00 | | 2 492.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 861.00 | | | 118 861.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 278.00 | | | 26 278.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 975.00 | | | 6 975.00 |