| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 409.00 | 34 230.00 | 1 180.00 | 35 409.00 |
040 Immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 870.00 | 34 230.00 | 4 640.00 | 38 870.00 |
060 Stock marchandises | 37 387.00 | | 37 387.00 | 37 387.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 387.00 | | 21 387.00 | 21 387.00 |
072 Créances – Autres | 9 435.00 | | 9 435.00 | 9 435.00 |
084 Disponibilités | 44 358.00 | | 44 358.00 | 44 358.00 |
092 Charges constatées d’avance | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 209.00 | | 113 209.00 | 113 209.00 |
110 Total général Actif | 152 079.00 | 34 230.00 | 117 850.00 | 152 079.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 629.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 807.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 956.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 155.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 615.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 319.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 018.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 695.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 850.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 608 437.00 | | | 608 437.00 |
230 Autres produits | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 612 004.00 | | | 612 004.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 548 098.00 | | | 548 098.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 569.00 | | | -17 569.00 |
242 Autres charges externes. | 23 238.00 | | | 23 238.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 231.00 | | | 38 231.00 |
252 Charges sociales | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
254 Dotations aux amortissements | 680.00 | | | 680.00 |
262 Autres charges | 575.00 | | | 575.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 600 740.00 | | | 600 740.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
294 Charges financières | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 956.00 | | | 9 956.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 417.00 | | | 417.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 043.00 | | | 49 043.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 417.00 | | | 417.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 589.00 | | | 10 589.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 270.00 | | | 35 270.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 105.00 | | | 27 105.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |