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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 283 092.00 | 1 490 780.00 | 792 311.00 | 2 283 092.00 |
BZ Autres créances | 186 326.00 | | 186 326.00 | 186 326.00 |
CF Disponibilités | 10 181.00 | | 10 181.00 | 10 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 507.00 | | 196 507.00 | 196 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 479 599.00 | 1 490 780.00 | 988 819.00 | 2 479 599.00 |
CU Autres participations | 2 283 092.00 | 1 490 780.00 | 792 311.00 | 2 283 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 143 367.00 | | | 1 143 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 336.00 | | | 114 336.00 |
DG Autres réserves | 1 288 397.00 | | | 1 288 397.00 |
DH Report à nouveau | -1 422 502.00 | | | -1 422 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 501.00 | | | -140 501.00 |
DL TOTAL (I) | 983 098.00 | | | 983 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73.00 | | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 819.00 | | | 988 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 862.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 136 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 952.00 | | | 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 363.00 | | | 143 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 501.00 | | | -140 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 283 092.00 | | | 2 283 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 283 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 283 092.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 283 092.00 | | | 2 283 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 353 958.00 | 136 822.00 | | 1 353 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 353 958.00 | 136 822.00 | | 1 353 958.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 136 822.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VC Groupe et associés | 186 326.00 | | | 186 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 326.00 | 186 326.00 | | 186 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 97.00 | | | 97.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
ST Autres comptes | 93.00 | | | 93.00 |
YW Taxe professionnelle | 148.00 | | | 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 245.00 | | | 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |