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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
AH Fonds commercial | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AP Constructions | 33 632.00 | 9 239.00 | 24 392.00 | 33 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 516.00 | 56 171.00 | 12 344.00 | 68 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 070.00 | 110 179.00 | 51 891.00 | 162 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 230.00 | 175 673.00 | 91 557.00 | 267 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 350.00 | | 34 350.00 | 34 350.00 |
BN En cours de production de biens | 85 475.00 | | 85 475.00 | 85 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 054.00 | | 119 054.00 | 119 054.00 |
BZ Autres créances | 33 845.00 | | 33 845.00 | 33 845.00 |
CF Disponibilités | 41 766.00 | | 41 766.00 | 41 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 594.00 | | 7 594.00 | 7 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 345.00 | | 324 345.00 | 324 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 576.00 | 175 673.00 | 415 903.00 | 591 576.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 74 634.00 | | | 74 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
DL TOTAL (I) | 91 885.00 | | | 91 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 676.00 | | | 46 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163.00 | | | 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170 310.00 | | | 170 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 799.00 | | | 61 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 757.00 | | | 37 757.00 |
EA Autres dettes | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 018.00 | | | 324 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 903.00 | | | 415 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 146.00 | | | 130 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314.00 | | | 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 803.00 | | 45 484.00 | 240 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 057.00 | 267 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 057.00 | 264 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 916.00 | | 45 360.00 | 237 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517.00 | | 124.00 | 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 261.00 | 23 556.00 | 14 145.00 | 166 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82.00 | | | 82.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 178.00 | 23 556.00 | 14 145.00 | 166 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 799.00 | 61 799.00 | | 61 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 336.00 | 24 336.00 | | 24 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 113 270.00 | | | 113 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
VB T. V. A. | 15 333.00 | | | 15 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 362.00 | 22 801.00 | 23 561.00 | 46 362.00 |
VI Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 224.00 | | | 23 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
VP Divers | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 543.00 | 160 494.00 | 49.00 | 160 543.00 |
VW T.V.A. | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 708.00 | 130 146.00 | 23 561.00 | 153 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 707.00 | | | 17 707.00 |
ST Autres comptes | 84 428.00 | | | 84 428.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 084.00 | | | 11 084.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
YT Sous‐traitance | 66 849.00 | | | 66 849.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 669.00 | | | 75 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 856.00 | | | 53 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 069.00 | | | 180 069.00 |