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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 111.00 | 9 111.00 | 113 000.00 | 122 111.00 |
072 Créances – Autres | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
084 Disponibilités | 12 582.00 | | 12 582.00 | 12 582.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 755.00 | | 12 755.00 | 12 755.00 |
110 Total général Actif | 134 865.00 | 9 111.00 | 125 755.00 | 134 865.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 522.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 120 409.00 | |
134 Report à nouveau | | | -63 033.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 017.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 644.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 405.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 511.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 111.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 755.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 107.00 | | | 12 107.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 107.00 | | | 12 107.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
242 Autres charges externes. | 8 532.00 | 4 121.00 | | 8 532.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 154.00 | | | 154.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 154.00 | 158.00 | | 154.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 839.00 | 4 279.00 | | 13 839.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 731.00 | -4 279.00 | | -1 731.00 |
280 Produits financiers | 528.00 | 131.00 | | 528.00 |
294 Charges financières | 814.00 | 112.00 | | 814.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 017.00 | -4 260.00 | | -2 017.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 111.00 | | | 122 111.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 475.00 | | | 475.00 |