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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 497.00 | 858.00 | 4 639.00 | 5 497.00 |
040 Immobilisations financières | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 290.00 | 858.00 | 34 432.00 | 35 290.00 |
072 Créances – Autres | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
084 Disponibilités | 9 281.00 | | 9 281.00 | 9 281.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 314.00 | | 10 314.00 | 10 314.00 |
110 Total général Actif | 45 604.00 | 858.00 | 44 746.00 | 45 604.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 102.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 528.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 429.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 431.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 013.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 632.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 872.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 317.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 746.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 497.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 632.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 549.00 | 36 179.00 | | 38 549.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 755.00 | 916.00 | | 755.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 304.00 | 37 095.00 | | 39 304.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 344.00 | 674.00 | | 344.00 |
242 Autres charges externes. | 10 402.00 | 9 812.00 | | 10 402.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 156.00 | | | 156.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 572.00 | 1 295.00 | | 1 572.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 131.00 | 23 966.00 | | 20 131.00 |
252 Charges sociales | 5 075.00 | 6 096.00 | | 5 075.00 |
254 Dotations aux amortissements | 858.00 | | | 858.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 382.00 | 41 843.00 | | 38 382.00 |
270 Résultat d’exploitation | 922.00 | -4 748.00 | | 922.00 |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 399.00 | 182.00 | | 399.00 |
310 Bénéfice ou perte | 528.00 | -4 930.00 | | 528.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 793.00 | | | 29 793.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14.00 | | | 14.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 887.00 | | | 887.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |