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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 105 936.00 | 74 155.00 | 31 781.00 | 105 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 620.00 | 82 839.00 | 31 781.00 | 114 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BZ Autres créances | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
CF Disponibilités | 27 836.00 | | 27 836.00 | 27 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 417.00 | | 33 417.00 | 33 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 038.00 | 82 839.00 | 65 198.00 | 148 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 134 708.00 | | | 134 708.00 |
DH Report à nouveau | -88 982.00 | | | -88 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -315.00 | | | -315.00 |
DL TOTAL (I) | 54 211.00 | | | 54 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 987.00 | | | 10 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 198.00 | | | 65 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 987.00 | | | 10 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 235.00 | 37 896.00 | 108 131.00 | 70 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 235.00 | 37 896.00 | 108 131.00 | 70 235.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 297.00 | |
GE Autres charges | | | 5 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 186.00 | | | 13 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 131.00 | | | 108 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 446.00 | | | 108 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -315.00 | | | -315.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 620.00 | | | 114 620.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 620.00 | | | 114 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 543.00 | 5 297.00 | | 77 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 543.00 | 5 297.00 | | 77 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
VB T. V. A. | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
VI Groupe et associés | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VW T.V.A. | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 987.00 | 10 987.00 | | 10 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
ST Autres comptes | 46 261.00 | | | 46 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 551.00 | | | 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 793.00 | | | 12 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 381.00 | | | 381.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 075.00 | | | 51 075.00 |