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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 87 457.00 | 4 389.00 | 83 068.00 | 87 457.00 |
028 Immobilisations corporelles | 689 384.00 | 86 163.00 | 603 221.00 | 689 384.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 897 841.00 | 90 552.00 | 807 289.00 | 897 841.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
060 Stock marchandises | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
072 Créances – Autres | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
084 Disponibilités | 33 593.00 | | 33 593.00 | 33 593.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 249.00 | | 44 249.00 | 44 249.00 |
110 Total général Actif | 942 090.00 | 90 552.00 | 851 538.00 | 942 090.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 988.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 716.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 190.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 394.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 503 274.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 872.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 311 116.00 | | |
172 Autres dettes | | | 314 999.00 | |
176 Total des dettes | | | 821 144.00 | |
180 Total général Passif | | | 851 538.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 810 419.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 436 670.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 878.00 | | | 16 878.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 862.00 | | | 67 862.00 |
230 Autres produits | 34.00 | | | 34.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 774.00 | | | 84 774.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -65.00 | | | -65.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -996.00 | | | -996.00 |
242 Autres charges externes. | 31 429.00 | | | 31 429.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -16 611.00 | | | -16 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
252 Charges sociales | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 040.00 | | | 28 040.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 636.00 | | | 73 636.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 138.00 | | | 11 138.00 |
294 Charges financières | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 87 457.00 | | | 87 457.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 31 962.00 | | | 31 962.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 422.00 | | | 87 422.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 810 419.00 | | | 810 419.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |