| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 169.00 | 13 294.00 | 1 875.00 | 15 169.00 |
AH Fonds commercial | 439 000.00 | | 439 000.00 | 439 000.00 |
AP Constructions | 15 875.00 | 1 537.00 | 14 338.00 | 15 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 240.00 | 105 788.00 | 70 451.00 | 176 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 497.00 | | 37 497.00 | 37 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 674.00 | 122 512.00 | 563 162.00 | 685 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 085.00 | | 177 085.00 | 177 085.00 |
BN En cours de production de biens | 41 001.00 | | 41 001.00 | 41 001.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 289 159.00 | | 289 159.00 | 289 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 735 169.00 | 9 346.00 | 725 823.00 | 735 169.00 |
BZ Autres créances | 105 086.00 | | 105 086.00 | 105 086.00 |
CF Disponibilités | 29 283.00 | | 29 283.00 | 29 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 552.00 | | 7 552.00 | 7 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 334.00 | 9 346.00 | 1 374 988.00 | 1 384 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 009.00 | 131 858.00 | 1 938 150.00 | 2 070 009.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 606 342.00 | 294 691.00 | | 606 342.00 |
DH Report à nouveau | | -114 608.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 151.00 | 426 259.00 | | -182 151.00 |
DL TOTAL (I) | 440 691.00 | 622 842.00 | | 440 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 177.00 | 302 630.00 | | 352 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 185.00 | 55 185.00 | | 22 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 492.00 | 861 336.00 | | 644 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 606.00 | 539 389.00 | | 478 606.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 497 459.00 | 1 768 540.00 | | 1 497 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 150.00 | 2 391 382.00 | | 1 938 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 357 899.00 | 1 768 540.00 | | 1 357 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148 191.00 | 35 184.00 | | 148 191.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 936 726.00 | 140 275.00 | 3 077 001.00 | 2 936 726.00 |
FD Production vendue biens | 5 265 290.00 | 438 641.00 | 5 703 931.00 | 5 265 290.00 |
FG Production vendue services | 37 305.00 | | 37 305.00 | 37 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 302 595.00 | 438 641.00 | 5 741 236.00 | 5 302 595.00 |
FM Production stockée | | | -39 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 779 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 356 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 018 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -177 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 604 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 491.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 554.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 275.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 521.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 82 365.00 | 43 680.00 | | 82 365.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 667.00 | 4 443.00 | | 5 667.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250 764.00 | | | 250 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 764.00 | | | 250 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530 529.00 | 11 741.00 | | 530 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530 529.00 | 11 741.00 | | 530 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -279 765.00 | -11 741.00 | | -279 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 661.00 | 200 059.00 | | 74 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 042 384.00 | 4 066 662.00 | | 6 042 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 224 535.00 | 3 640 403.00 | | 6 224 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182 151.00 | 426 259.00 | | -182 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 911.00 | 14 253.00 | | 37 911.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 428.00 | | 37 246.00 | 648 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 685 674.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 454 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 419.00 | | 3 750.00 | 450 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 171.00 | | 32 837.00 | 161 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 838.00 | | 659.00 | 36 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 529.00 | 14 983.00 | | 107 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 419.00 | 1 875.00 | | 11 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 110.00 | 13 108.00 | | 96 110.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 76 694.00 | | 76 694.00 | 76 694.00 |
6T Sur comptes clients | 9 346.00 | | | 9 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 040.00 | | 76 694.00 | 86 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 040.00 | | 76 694.00 | 86 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 76 694.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 492.00 | 644 492.00 | | 644 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 716.00 | 34 716.00 | | 34 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 875.00 | 133 875.00 | | 133 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 147 734.00 | 147 734.00 | | 147 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 036.00 | 77 036.00 | | 77 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 497.00 | | | 37 497.00 |
UX Autres créances clients | 723 954.00 | | | 723 954.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 170.00 | | | 19 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
VB T. V. A. | 75 566.00 | | | 75 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 191.00 | 148 191.00 | | 148 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 986.00 | 64 425.00 | 139 561.00 | 203 986.00 |
VI Groupe et associés | 22 185.00 | 22 185.00 | | 22 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 275.00 | | | 61 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 184.00 | | | 15 184.00 |
VP Divers | 317.00 | | | 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 008.00 | 41 008.00 | | 41 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 520.00 | | | 29 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 304.00 | 847 807.00 | 37 497.00 | 885 304.00 |
VW T.V.A. | 121 272.00 | 121 272.00 | | 121 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 497 459.00 | 1 357 899.00 | 139 561.00 | 1 497 459.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 152.00 | 17 502.00 | | 12 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 230 375.00 | 203 829.00 | | 230 375.00 |
ST Autres comptes | 425 801.00 | 364 023.00 | | 425 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 649.00 | 91 154.00 | | 92 649.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 2 416.00 | 515.00 | | 2 416.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 524.00 | 2 571.00 | | 10 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 676.00 | 20 073.00 | | 22 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 032 292.00 | 743 966.00 | | 1 032 292.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 944 460.00 | 506 605.00 | | 944 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 751 241.00 | 659 522.00 | | 751 241.00 |