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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 469.00 | | 53 469.00 | 53 469.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 850.00 | 23 186.00 | 14 664.00 | 37 850.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 920.00 | 23 186.00 | 69 733.00 | 92 920.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
060 Stock marchandises | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
072 Créances – Autres | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
084 Disponibilités | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
092 Charges constatées d’avance | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
110 Total général Actif | 99 220.00 | 23 186.00 | 76 034.00 | 99 220.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 370.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 985.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 855.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 533.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 212.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 147.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 434.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 179.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 034.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 463.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 377.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 125.00 | 17 106.00 | | 12 125.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 459.00 | 58 143.00 | | 61 459.00 |
230 Autres produits | 147.00 | 62.00 | | 147.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 731.00 | 75 311.00 | | 73 731.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 557.00 | 8 041.00 | | 6 557.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 223.00 | 625.00 | | 223.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 629.00 | 3 836.00 | | 3 629.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 772.00 | -639.00 | | 772.00 |
242 Autres charges externes. | 18 946.00 | 20 226.00 | | 18 946.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 934.00 | | | 934.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 057.00 | 1 359.00 | | 1 057.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 177.00 | 15 760.00 | | 16 177.00 |
252 Charges sociales | 1 222.00 | 1 483.00 | | 1 222.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 637.00 | 1 981.00 | | 2 637.00 |
262 Autres charges | 380.00 | 247.00 | | 380.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 600.00 | 52 920.00 | | 51 600.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 131.00 | 22 392.00 | | 22 131.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 928.00 | 1 560.00 | | 928.00 |
294 Charges financières | 914.00 | 1 368.00 | | 914.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 562.00 | 1 176.00 | | 20 562.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 985.00 | 21 410.00 | | 1 985.00 |