| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 733.00 | 66 965.00 | 55 768.00 | 122 733.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 386.00 | 66 965.00 | 58 421.00 | 125 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 411.00 | | 11 411.00 | 11 411.00 |
BZ Autres créances | 3 833.00 | 994.00 | 2 839.00 | 3 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 239.00 | | 50 239.00 | 50 239.00 |
CF Disponibilités | 358 294.00 | | 358 294.00 | 358 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 241.00 | | 9 241.00 | 9 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 435.00 | 994.00 | 432 442.00 | 433 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 821.00 | 67 958.00 | 490 863.00 | 558 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
CU Autres participations | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 189 518.00 | 137 919.00 | | 189 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 741.00 | 51 599.00 | | 96 741.00 |
DL TOTAL (I) | 300 745.00 | 204 004.00 | | 300 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 707.00 | 10 310.00 | | 21 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 009.00 | 49 904.00 | | 38 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 235.00 | 11 483.00 | | 13 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 168.00 | 60 877.00 | | 117 168.00 |
EA Autres dettes | | 708.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 190 118.00 | 133 283.00 | | 190 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 863.00 | 337 287.00 | | 490 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 852.00 | 129 665.00 | | 178 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249.00 | 212.00 | | 249.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 625 238.00 | | 625 238.00 | 625 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 238.00 | | 625 238.00 | 625 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 716.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 921.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 810.00 | 600.00 | | 2 810.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 705.00 | 23 566.00 | | 25 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 16 700.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 16 700.00 | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 304.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 229.00 | 14 546.00 | | 10 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 229.00 | 14 850.00 | | 10 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 771.00 | 1 850.00 | | 1 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 951.00 | 8 081.00 | | 32 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 273.00 | 458 401.00 | | 640 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 532.00 | 406 802.00 | | 543 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 741.00 | 51 599.00 | | 96 741.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 241.00 | 626.00 | | 1 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 011.00 | | 30 822.00 | 110 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 447.00 | 125 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 447.00 | 122 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 673.00 | | 30 507.00 | 107 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 338.00 | | 315.00 | 2 338.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 467.00 | 12 716.00 | 5 217.00 | 59 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 467.00 | 12 716.00 | 5 217.00 | 59 467.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 994.00 | | | 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 994.00 | | | 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 994.00 | | | 994.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 235.00 | 13 235.00 | | 13 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 530.00 | 26 530.00 | | 26 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 948.00 | 53 948.00 | | 53 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 818.00 | 17 818.00 | | 17 818.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
UX Autres créances clients | 11 411.00 | | | 11 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 883.00 | | | 883.00 |
VB T. V. A. | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 458.00 | 10 191.00 | 11 266.00 | 21 458.00 |
VI Groupe et associés | 38 009.00 | 38 009.00 | | 38 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 994.00 | | | 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 241.00 | | | 9 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 848.00 | 26 848.00 | | 26 848.00 |
VW T.V.A. | 18 611.00 | 18 611.00 | | 18 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 118.00 | 178 852.00 | 11 266.00 | 190 118.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 444.00 | 8 460.00 | | 10 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 844.00 | 24 829.00 | | 46 844.00 |
ST Autres comptes | 63 459.00 | 56 136.00 | | 63 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 177.00 | 14 582.00 | | 15 177.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 063.00 | 157.00 | | 5 063.00 |
YT Sous‐traitance | 1 005.00 | 483.00 | | 1 005.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 144.00 | 121.00 | | 2 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 588.00 | 8 581.00 | | 12 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 088.00 | 88 435.00 | | 125 088.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 044.00 | 10 967.00 | | 13 044.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 485.00 | 96 030.00 | | 126 485.00 |