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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 391.00 | 7 849.00 | 1 542.00 | 9 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 325.00 | 539.00 | 786.00 | 1 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 716.00 | 8 389.00 | 2 328.00 | 10 716.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 674.00 | 32 435.00 | 42 240.00 | 74 674.00 |
BT Marchandises | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
BZ Autres créances | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
CF Disponibilités | 350 993.00 | | 350 993.00 | 350 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 434 966.00 | 32 435.00 | 402 531.00 | 434 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 682.00 | 40 823.00 | 404 859.00 | 445 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 6.00 | | |
DH Report à nouveau | -36 820.00 | -28 995.00 | | -36 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 216.00 | -7 825.00 | | 22 216.00 |
DL TOTAL (I) | 260 396.00 | 238 180.00 | | 260 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 535.00 | 136 066.00 | | 141 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440.00 | 428.00 | | 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517.00 | 325.00 | | 517.00 |
EA Autres dettes | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 577.00 | | | 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 462.00 | 136 819.00 | | 144 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 859.00 | 374 999.00 | | 404 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 350 648.00 | | 350 648.00 | 350 648.00 |
FG Production vendue services | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 773.00 | | 350 773.00 | 350 773.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 285 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 773.00 | 1.00 | | 350 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 557.00 | 7 826.00 | | 328 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 216.00 | -7 825.00 | | 22 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 030.00 | | | 18 030.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 313.00 | 10 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 313.00 | 10 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 030.00 | | | 18 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 265.00 | 2 437.00 | 7 313.00 | 13 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 265.00 | 2 437.00 | 7 313.00 | 13 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 32 435.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 32 435.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 435.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
UX Autres créances clients | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
VB T. V. A. | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 141 535.00 | 141 535.00 | | 141 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128.00 | | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
VW T.V.A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 462.00 | 144 462.00 | | 144 462.00 |