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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 962.00 | 66 938.00 | 56 024.00 | 122 962.00 |
040 Immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 941.00 | 69 387.00 | 58 554.00 | 127 941.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 689.00 | | 30 689.00 | 30 689.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 849.00 | | 65 849.00 | 65 849.00 |
072 Créances – Autres | 88 443.00 | | 88 443.00 | 88 443.00 |
084 Disponibilités | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 086.00 | | 185 086.00 | 185 086.00 |
110 Total général Actif | 313 028.00 | 69 387.00 | 243 640.00 | 313 028.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93 702.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 106.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 308.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 559.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 58 708.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 210.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 858.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 855.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 332.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 640.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 493.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 487 019.00 | | | 487 019.00 |
222 Production stockée | -25 434.00 | | | -25 434.00 |
230 Autres produits | 395.00 | | | 395.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 461 980.00 | | | 461 980.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 896.00 | | | 103 896.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 696.00 | | | 696.00 |
242 Autres charges externes. | 140 490.00 | | | 140 490.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 613.00 | | | 114 613.00 |
252 Charges sociales | 71 051.00 | | | 71 051.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 890.00 | | | 11 890.00 |
262 Autres charges | 104.00 | | | 104.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 454 369.00 | | | 454 369.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 126.00 | | | 126.00 |
294 Charges financières | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
300 Charges exceptionnelles | 328.00 | | | 328.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 313.00 | | | 313.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 349.00 | | | 124 349.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 900.00 | | | 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 084.00 | | | 65 084.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 433.00 | | | 46 433.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |