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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 791.00 | 54 281.00 | 510.00 | 54 791.00 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 675.00 | 19 117.00 | 9 558.00 | 28 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 524.00 | 85 263.00 | 33 261.00 | 118 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 340.00 | 158 661.00 | 529 679.00 | 688 340.00 |
BP En cours de production de services | 6 842.00 | | 6 842.00 | 6 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 435.00 | 33 081.00 | 434 354.00 | 467 435.00 |
BZ Autres créances | 140 514.00 | | 140 514.00 | 140 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 196 276.00 | | 196 276.00 | 196 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 969.00 | | 31 969.00 | 31 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 035.00 | 33 081.00 | 909 954.00 | 943 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 376.00 | 191 743.00 | 1 439 633.00 | 1 631 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 307 769.00 | | | 307 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 420.00 | | | 162 420.00 |
DL TOTAL (I) | 965 188.00 | | | 965 188.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 326.00 | | | 46 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 869.00 | | | 202 869.00 |
EA Autres dettes | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 650.00 | | | 155 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 445.00 | | | 414 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 633.00 | | | 1 439 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 145.00 | | | 412 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 22 260.00 | 13 278.00 | 2 457.00 | 22 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 260.00 | 13 278.00 | 2 457.00 | 22 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 260.00 | 13 278.00 | 2 457.00 | 82 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 326.00 | 46 326.00 | | 46 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 650.00 | 155 650.00 | | 155 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 869.00 | 202 869.00 | | 202 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 268.00 | 639 918.00 | 6 350.00 | 646 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 145.00 | 412 145.00 | | 412 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |