| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 60 600.00 | | 60 600.00 | 60 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 372.00 | 5 629.00 | 743.00 | 6 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 933.00 | 43 888.00 | 13 045.00 | 56 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 677.00 | 49 817.00 | 76 860.00 | 126 677.00 |
BT Marchandises | 14 975.00 | | 14 975.00 | 14 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
BZ Autres créances | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CF Disponibilités | 380 397.00 | | 380 397.00 | 380 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 397 888.00 | | 397 888.00 | 397 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 566.00 | 49 817.00 | 474 748.00 | 524 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 111 679.00 | 147 316.00 | | 111 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 660.00 | 174 363.00 | | 208 660.00 |
DL TOTAL (I) | 333 539.00 | 334 879.00 | | 333 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 948.00 | 3 120.00 | | 2 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 013.00 | 68 721.00 | | 74 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 246.00 | 41 620.00 | | 64 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 208.00 | 113 462.00 | | 141 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 748.00 | 448 341.00 | | 474 748.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 394 715.00 | | 1 394 715.00 | 1 394 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 394 715.00 | | 1 394 715.00 | 1 394 715.00 |
FQ Autres produits | | | 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 395 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 805 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 900.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 588.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 573.00 | | | 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 573.00 | | | 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 650.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 1 650.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 483.00 | -1 650.00 | | 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 412.00 | 69 317.00 | | 84 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 395 994.00 | 1 202 878.00 | | 1 395 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 333.00 | 1 028 515.00 | | 1 187 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 660.00 | 174 363.00 | | 208 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 853.00 | | 825.00 | 125 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 900.00 | | | 60 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 481.00 | | 825.00 | 62 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 917.00 | 5 901.00 | | 43 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 617.00 | 5 901.00 | | 43 617.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 013.00 | 74 013.00 | | 74 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 602.00 | 25 602.00 | | 25 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 488.00 | 34 488.00 | | 34 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
UX Autres créances clients | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
VB T. V. A. | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
VI Groupe et associés | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161.00 | | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 209.00 | 141 209.00 | | 141 209.00 |