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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 060.00 | 23 060.00 | | 23 060.00 |
AP Constructions | 12 965.00 | 1 945.00 | 11 020.00 | 12 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 663.00 | 53 077.00 | 2 586.00 | 55 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 718.00 | 78 083.00 | 13 636.00 | 91 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 048.00 | | 423 048.00 | 423 048.00 |
BZ Autres créances | 443 004.00 | | 443 004.00 | 443 004.00 |
CF Disponibilités | 559 970.00 | | 559 970.00 | 559 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 022.00 | | 1 426 022.00 | 1 426 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 740.00 | 78 083.00 | 1 439 658.00 | 1 517 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 654 531.00 | | |
DH Report à nouveau | 412 451.00 | | | 412 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 844.00 | -206 080.00 | | 352 844.00 |
DL TOTAL (I) | 770 795.00 | 453 951.00 | | 770 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 410.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 665.00 | 481 251.00 | | 211 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 284.00 | 314 280.00 | | 302 284.00 |
EA Autres dettes | 154 609.00 | 5 986.00 | | 154 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 442 627.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 668 863.00 | 1 245 860.00 | | 668 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 658.00 | 1 699 811.00 | | 1 439 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 863.00 | 1 244 450.00 | | 668 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 801.00 | | 17 917.00 | 73 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 060.00 | | | 23 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 710.00 | | 17 917.00 | 50 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 963.00 | 11 120.00 | | 66 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 060.00 | | | 23 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 902.00 | 11 120.00 | | 43 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 665.00 | 211 665.00 | | 211 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 529.00 | 70 529.00 | | 70 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 997.00 | 97 997.00 | | 97 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 170.00 | 68 170.00 | | 68 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 609.00 | 154 609.00 | | 154 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 423 048.00 | | | 423 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | | | 138.00 |
VB T. V. A. | 13 406.00 | | | 13 406.00 |
VI Groupe et associés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429 460.00 | | | 429 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 082.00 | 866 082.00 | | 866 082.00 |
VW T.V.A. | 64 787.00 | 64 787.00 | | 64 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 863.00 | 668 863.00 | | 668 863.00 |