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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 4 817.00 | 1 183.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 326.00 | 4 951.00 | 5 375.00 | 10 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 326.00 | 9 768.00 | 6 558.00 | 16 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 084.00 | 12 978.00 | 3 106.00 | 16 084.00 |
BZ Autres créances | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CF Disponibilités | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 297.00 | 12 978.00 | 6 319.00 | 19 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 624.00 | 22 746.00 | 12 877.00 | 35 624.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 010.00 | -26 189.00 | | -25 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 731.00 | 1 179.00 | | -1 731.00 |
DL TOTAL (I) | -25 741.00 | -24 010.00 | | -25 741.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 560.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 560.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 561.00 | 12 851.00 | | 14 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 089.00 | 2 130.00 | | 1 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 164.00 | 5 412.00 | | 3 164.00 |
EA Autres dettes | 11 960.00 | 11 038.00 | | 11 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 419.00 | 9 496.00 | | 2 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 618.00 | 40 927.00 | | 38 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 877.00 | 18 477.00 | | 12 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 007.00 | | 6 007.00 | 6 007.00 |
FG Production vendue services | 14 106.00 | | 14 106.00 | 14 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 113.00 | | 20 113.00 | 20 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 310.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 527.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 527.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | 527.00 | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 113.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 673.00 | 30 820.00 | | 21 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 404.00 | 29 640.00 | | 23 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 731.00 | 1 179.00 | | -1 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 800.00 | | 6 526.00 | 9 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 800.00 | | 6 526.00 | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 688.00 | 2 080.00 | | 7 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 888.00 | 929.00 | | 3 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 800.00 | 1 151.00 | | 3 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
6T Sur comptes clients | 8 669.00 | 4 310.00 | | 8 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 669.00 | 4 310.00 | | 8 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 229.00 | 4 310.00 | 1 560.00 | 10 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 310.00 | 1 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
UX Autres créances clients | 514.00 | | | 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 570.00 | | | 15 570.00 |
VB T. V. A. | 58.00 | | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 425.00 | 3 245.00 | 2 180.00 | 5 425.00 |
VI Groupe et associés | 14 561.00 | 14 561.00 | | 14 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424.00 | | | 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 594.00 | | | 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
VW T.V.A. | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 618.00 | 36 438.00 | 2 180.00 | 38 618.00 |