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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 168.00 | 5 619.00 | 549.00 | 6 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 235.00 | 16 593.00 | 3 643.00 | 20 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 175.00 | 29 489.00 | 11 686.00 | 41 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 683.00 | 51 700.00 | 15 983.00 | 67 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 674.00 | | 8 674.00 | 8 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 303.00 | | 99 303.00 | 99 303.00 |
BZ Autres créances | 17 928.00 | | 17 928.00 | 17 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 62 100.00 | | 62 100.00 | 62 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 817.00 | | 190 817.00 | 190 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 500.00 | 51 700.00 | 206 800.00 | 258 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 105.00 | | | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 148 945.00 | 115 096.00 | | 148 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 523.00 | 33 849.00 | | -47 523.00 |
DL TOTAL (I) | 117 922.00 | 165 445.00 | | 117 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 45.00 | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 119.00 | 28 503.00 | | 37 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 475.00 | 20 171.00 | | 22 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 136.00 | 28 584.00 | | 29 136.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 878.00 | 77 408.00 | | 88 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 800.00 | 242 853.00 | | 206 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 878.00 | 77 408.00 | | 88 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | 45.00 | | 43.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 277.00 | | 3 406.00 | 64 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 683.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 410.00 | | 757.00 | 5 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 762.00 | | 2 649.00 | 58 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 718.00 | 12 983.00 | | 38 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 999.00 | 2 620.00 | | 2 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 719.00 | 10 363.00 | | 35 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 475.00 | 22 475.00 | | 22 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UX Autres créances clients | 99 303.00 | 99 303.00 | | 99 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 37 119.00 | 37 119.00 | | 37 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 147.00 | 120 147.00 | | 120 147.00 |
VW T.V.A. | 13 239.00 | 13 239.00 | | 13 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 878.00 | 88 878.00 | | 88 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 316.00 | 309.00 | | 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 797.00 | 3 308.00 | | 3 797.00 |
ST Autres comptes | 25 796.00 | 18 712.00 | | 25 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 832.00 | 23 100.00 | | 60 832.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
YW Taxe professionnelle | 877.00 | 871.00 | | 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 193.00 | 1 180.00 | | 1 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 907.00 | 15 619.00 | | 4 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 233.00 | 18 639.00 | | 27 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 658.00 | 45 120.00 | | 95 658.00 |