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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 119 737.00 | | 119 737.00 | 119 737.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 890.00 | 36 975.00 | 915.00 | 37 890.00 |
040 Immobilisations financières | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 192.00 | 36 975.00 | 123 217.00 | 160 192.00 |
060 Stock marchandises | 26 935.00 | | 26 935.00 | 26 935.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 902.00 | 1 484.00 | 9 417.00 | 10 902.00 |
072 Créances – Autres | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
084 Disponibilités | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
092 Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 884.00 | 1 484.00 | 44 399.00 | 45 884.00 |
110 Total général Actif | 206 076.00 | 38 460.00 | 167 616.00 | 206 076.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 493.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 677.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 571.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 617.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 219.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 207.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 208.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 045.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 616.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 578.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 125 282.00 | | | 125 282.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40.00 | | | 40.00 |
230 Autres produits | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 436.00 | | | 128 436.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 685.00 | | | 47 685.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
242 Autres charges externes. | 31 736.00 | | | 31 736.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 497.00 | | | 497.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 497.00 | | | 497.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 206.00 | | | 26 206.00 |
254 Dotations aux amortissements | 507.00 | | | 507.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
262 Autres charges | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 979.00 | | | 118 979.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 456.00 | | | 9 456.00 |
294 Charges financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 192.00 | | | 160 192.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 899.00 | | | 23 899.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 905.00 | | | 12 905.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 108.00 | | | 3 108.00 |