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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 366.00 | 4 167.00 | 2 200.00 | 6 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 528.00 | 13 255.00 | 19 273.00 | 32 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 894.00 | 17 422.00 | 26 473.00 | 43 894.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 225.00 | | 26 225.00 | 26 225.00 |
BZ Autres créances | 20 855.00 | | 20 855.00 | 20 855.00 |
CF Disponibilités | 31 440.00 | | 31 440.00 | 31 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 937.00 | | 79 937.00 | 79 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 831.00 | 17 422.00 | 106 410.00 | 123 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 343.00 | -3 355.00 | | -2 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 323.00 | 1 012.00 | | 16 323.00 |
DL TOTAL (I) | 23 980.00 | 7 657.00 | | 23 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 1 003.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 592.00 | 11 391.00 | | 14 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 346.00 | 94 621.00 | | 67 346.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 429.00 | 107 015.00 | | 82 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 410.00 | 114 672.00 | | 106 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 429.00 | 107 015.00 | | 82 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 952.00 | | 1 942.00 | 41 952.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 952.00 | | 1 942.00 | 36 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 595.00 | 4 827.00 | | 12 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 595.00 | 4 827.00 | | 12 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 592.00 | 14 592.00 | | 14 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 706.00 | 21 706.00 | | 21 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 758.00 | 19 758.00 | | 19 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UX Autres créances clients | 26 225.00 | | | 26 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 883.00 | | | 883.00 |
VB T. V. A. | 841.00 | | | 841.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 132.00 | | | 19 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 497.00 | 48 497.00 | | 48 497.00 |
VW T.V.A. | 18 565.00 | 18 565.00 | | 18 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 429.00 | 82 429.00 | | 82 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 985.00 | 10 558.00 | | 7 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 524.00 | 8 412.00 | | 10 524.00 |
ST Autres comptes | 41 368.00 | 29 878.00 | | 41 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 713.00 | 9 110.00 | | 15 713.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 441.00 | 1 432.00 | | 1 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 426.00 | 11 990.00 | | 9 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 639.00 | 89 358.00 | | 98 639.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 503.00 | 9 015.00 | | 8 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 605.00 | 47 400.00 | | 67 605.00 |