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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 636.00 | 15 870.00 | 767.00 | 16 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 844.00 | 36 130.00 | 714.00 | 36 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 904.00 | 52 000.00 | 4 904.00 | 56 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 790.00 | | 29 790.00 | 29 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 562.00 | | 98 562.00 | 98 562.00 |
BZ Autres créances | 10 243.00 | | 10 243.00 | 10 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 017.00 | | 11 017.00 | 11 017.00 |
CF Disponibilités | 19 350.00 | | 19 350.00 | 19 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 787.00 | | 170 787.00 | 170 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 691.00 | 52 000.00 | 175 691.00 | 227 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 73 703.00 | 73 703.00 | | 73 703.00 |
DH Report à nouveau | 2 400.00 | -437.00 | | 2 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 719.00 | 2 837.00 | | 26 719.00 |
DL TOTAL (I) | 113 382.00 | 86 663.00 | | 113 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 597.00 | 16 303.00 | | 10 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 105.00 | 43 098.00 | | 38 105.00 |
EA Autres dettes | 12 606.00 | 233.00 | | 12 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 309.00 | 60 634.00 | | 62 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 691.00 | 147 297.00 | | 175 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 309.00 | 60 634.00 | | 62 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 70 750.00 | |
FD Production vendue biens | | | 250 558.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 321 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 420.00 | | | 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 317.00 | 308 118.00 | | 321 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 598.00 | 305 281.00 | | 294 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 719.00 | 2 837.00 | | 26 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 822.00 | | 818.00 | 65 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 736.00 | 56 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 736.00 | 53 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 398.00 | | 818.00 | 62 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 984.00 | | | 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 539.00 | 173.00 | 9 713.00 | 61 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 539.00 | 173.00 | 9 713.00 | 61 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 597.00 | 10 597.00 | | 10 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 278.00 | 19 278.00 | | 19 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 606.00 | 12 606.00 | | 12 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 984.00 | | | 984.00 |
UX Autres créances clients | 98 562.00 | | | 98 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 268.00 | | | 268.00 |
VB T. V. A. | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 614.00 | 110 630.00 | 984.00 | 111 614.00 |
VW T.V.A. | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 309.00 | 62 309.00 | | 62 309.00 |