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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 90 126.00 | 72 910.00 | 17 216.00 | 90 126.00 |
040 Immobilisations financières | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 209.00 | 72 910.00 | 21 299.00 | 94 209.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
060 Stock marchandises | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
072 Créances – Autres | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
084 Disponibilités | 49 899.00 | | 49 899.00 | 49 899.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 746.00 | | 65 746.00 | 65 746.00 |
110 Total général Actif | 159 954.00 | 72 910.00 | 87 044.00 | 159 954.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 653.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 577.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 230.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 374.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 535.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 441.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 814.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 044.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 391 662.00 | 400 388.00 | | 391 662.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 083.00 | 417.00 | | 1 083.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 11.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 392 746.00 | 400 815.00 | | 392 746.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 238 210.00 | 255 108.00 | | 238 210.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 527.00 | -300.00 | | 1 527.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 035.00 | 2 686.00 | | 3 035.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12.00 | -149.00 | | -12.00 |
242 Autres charges externes. | 30 569.00 | 30 877.00 | | 30 569.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 600.00 | 1 519.00 | | 1 600.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 614.00 | 90 265.00 | | 77 614.00 |
252 Charges sociales | 5 767.00 | 4 095.00 | | 5 767.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 371.00 | 12 891.00 | | 8 371.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 34.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 366 683.00 | 397 027.00 | | 366 683.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 063.00 | 3 788.00 | | 26 063.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | 46.00 | | 29.00 |
294 Charges financières | 230.00 | 881.00 | | 230.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 285.00 | -453.00 | | 3 285.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 577.00 | 3 406.00 | | 22 577.00 |