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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 000.00 | 9 578.00 | 1 422.00 | 11 000.00 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 500.00 | 9 578.00 | 8 922.00 | 18 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
060 Stock marchandises | 68 198.00 | | 68 198.00 | 68 198.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
084 Disponibilités | 24 838.00 | | 24 838.00 | 24 838.00 |
092 Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 032.00 | | 104 032.00 | 104 032.00 |
110 Total général Actif | 122 532.00 | 9 578.00 | 112 954.00 | 122 532.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 528.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 618.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 910.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 707.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 985.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 096.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 352.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 044.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 954.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 98 856.00 | | | 98 856.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 578 999.00 | 560 758.00 | | 578 999.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 930.00 | | | 930.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 581 929.00 | 560 758.00 | | 581 929.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 419 078.00 | 455 865.00 | | 419 078.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 34 428.00 | -36 099.00 | | 34 428.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 959.00 | 48 972.00 | | 31 959.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 820.00 | | | -6 820.00 |
242 Autres charges externes. | 65 104.00 | 65 184.00 | | 65 104.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 674.00 | 2 842.00 | | 3 674.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 964.00 | 27 918.00 | | 28 964.00 |
252 Charges sociales | 6 659.00 | 7 747.00 | | 6 659.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 268.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 585 258.00 | 574 897.00 | | 585 258.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 329.00 | -14 139.00 | | -3 329.00 |
294 Charges financières | 589.00 | 122.00 | | 589.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 700.00 | 509.00 | | 2 700.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 618.00 | -14 769.00 | | -6 618.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 809.00 | | | 19 809.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 844.00 | | | 14 844.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |