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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 918.00 | 4 556.00 | 6 362.00 | 10 918.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 234.00 | 5 356.00 | 22 877.00 | 28 234.00 |
060 Stock marchandises | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
072 Créances – Autres | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
084 Disponibilités | 8 777.00 | | 8 777.00 | 8 777.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 633.00 | | 10 633.00 | 10 633.00 |
110 Total général Actif | 38 867.00 | 5 356.00 | 33 510.00 | 38 867.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 208.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 718.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 925.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 698.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 149.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 045.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 738.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 585.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 510.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 69 644.00 | 61 665.00 | | 69 644.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 645.00 | 61 665.00 | | 69 645.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 494.00 | 41 174.00 | | 44 494.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 613.00 | -1 426.00 | | 1 613.00 |
242 Autres charges externes. | 15 470.00 | 15 398.00 | | 15 470.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 779.00 | 484.00 | | 779.00 |
252 Charges sociales | 2 082.00 | 2 050.00 | | 2 082.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 569.00 | 2 197.00 | | 2 569.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 011.00 | 59 878.00 | | 67 011.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 634.00 | 1 787.00 | | 2 634.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 750.00 | 378.00 | | 3 750.00 |
294 Charges financières | 330.00 | 422.00 | | 330.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 643.00 | 52.00 | | 1 643.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 693.00 | 73.00 | | 693.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 718.00 | 1 618.00 | | 3 718.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 635.00 | | | 27 635.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 382.00 | | | 3 382.00 |