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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 593 019.00 | 445 000.00 | 148 019.00 | 593 019.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 86 850.00 | 51 028.00 | 35 822.00 | 86 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 875.00 | 65 698.00 | 69 177.00 | 134 875.00 |
040 Immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 815 934.00 | 561 726.00 | 254 208.00 | 815 934.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 199.00 | | 7 199.00 | 7 199.00 |
072 Créances – Autres | 1 146 511.00 | 981 847.00 | 164 664.00 | 1 146 511.00 |
084 Disponibilités | 10 738.00 | | 10 738.00 | 10 738.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 167 667.00 | 981 847.00 | 185 820.00 | 1 167 667.00 |
110 Total général Actif | 1 983 601.00 | 1 543 573.00 | 440 028.00 | 1 983 601.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 185 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 940 598.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -544 419.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 279 317.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 14 218.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 260 114.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 107 495.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 310 139.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 337 519.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 705 128.00 | |
180 Total général Passif | | | 440 029.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 710.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
214 Production vendue de biens – France | 218 819.00 | 168 659.00 | | 218 819.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 3 092.00 | 2 979.00 | | 3 092.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 133.00 | 171 638.00 | | 228 133.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 283.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 932.00 | 44 403.00 | | 84 932.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 888.00 | -4 108.00 | | 888.00 |
242 Autres charges externes. | 158 416.00 | 159 065.00 | | 158 416.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 837.00 | 7 524.00 | | 1 837.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 644.00 | 153 701.00 | | 113 644.00 |
252 Charges sociales | 33 447.00 | 46 138.00 | | 33 447.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 804.00 | 43 433.00 | | 35 804.00 |
256 Dotations aux provisions | 200 218.00 | 1 240 847.00 | | 200 218.00 |
262 Autres charges | 1 059.00 | 191 490.00 | | 1 059.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 630 244.00 | 1 882 776.00 | | 630 244.00 |
270 Résultat d’exploitation | -402 111.00 | -1 711 138.00 | | -402 111.00 |
290 Produits exceptionnels | 111 908.00 | 237 534.00 | | 111 908.00 |
294 Charges financières | 223 239.00 | 219 032.00 | | 223 239.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30 977.00 | 93 123.00 | | 30 977.00 |
310 Bénéfice ou perte | -544 419.00 | -1 785 760.00 | | -544 419.00 |