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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 839.00 | 2 524.00 | 3 315.00 | 5 839.00 |
040 Immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 119.00 | 3 524.00 | 14 595.00 | 18 119.00 |
060 Stock marchandises | 18 965.00 | | 18 965.00 | 18 965.00 |
072 Créances – Autres | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
084 Disponibilités | 17 403.00 | | 17 403.00 | 17 403.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 503.00 | | 38 503.00 | 38 503.00 |
110 Total général Actif | 56 622.00 | 3 524.00 | 53 098.00 | 56 622.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 314.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 690.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 625.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 696.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 973.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 026.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 723.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 098.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 95 278.00 | 77 690.00 | | 95 278.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 659.00 | | | 659.00 |
230 Autres produits | 251.00 | 7.00 | | 251.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 188.00 | 77 697.00 | | 96 188.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 943.00 | 44 066.00 | | 50 943.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 067.00 | -1 943.00 | | 1 067.00 |
242 Autres charges externes. | 23 476.00 | 22 496.00 | | 23 476.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 841.00 | | | 841.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 000.00 | 835.00 | | 1 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 792.00 | 15 932.00 | | 13 792.00 |
252 Charges sociales | 24.00 | 1 349.00 | | 24.00 |
254 Dotations aux amortissements | 914.00 | 981.00 | | 914.00 |
262 Autres charges | 313.00 | 6.00 | | 313.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 530.00 | 83 722.00 | | 91 530.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 657.00 | -6 025.00 | | 4 657.00 |
280 Produits financiers | 242.00 | | | 242.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 167.00 | 7 885.00 | | 1 167.00 |
300 Charges exceptionnelles | 376.00 | 589.00 | | 376.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 690.00 | 1 270.00 | | 5 690.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 119.00 | | | 18 119.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 644.00 | | | 23 644.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 469.00 | | | 11 469.00 |