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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 165 167.00 | 87 000.00 | 78 167.00 | 165 167.00 |
084 Disponibilités | 216 632.00 | | 216 632.00 | 216 632.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 381 799.00 | 87 000.00 | 294 799.00 | 381 799.00 |
110 Total général Actif | 381 799.00 | 87 000.00 | 294 799.00 | 381 799.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 020 904.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 063 431.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -103 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -145 785.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 047.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 435 506.00 | | |
172 Autres dettes | | | 435 506.00 | |
176 Total des dettes | | | 440 583.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 799.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 10 000.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 10 000.00 | | |
242 Autres charges externes. | 26 752.00 | 65 460.00 | | 26 752.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | 2 623.00 | | 76.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 000.00 | 55 028.00 | | 17 000.00 |
252 Charges sociales | | 29 948.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | | 23 559.00 | | |
256 Dotations aux provisions | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
262 Autres charges | | 47 255.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 130 828.00 | 223 873.00 | | 130 828.00 |
270 Résultat d’exploitation | -130 828.00 | -213 873.00 | | -130 828.00 |
290 Produits exceptionnels | 374 384.00 | 1 578 810.00 | | 374 384.00 |
294 Charges financières | | 14.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 346 812.00 | 2 263 539.00 | | 346 812.00 |
310 Bénéfice ou perte | -103 257.00 | -898 616.00 | | -103 257.00 |