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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 383.00 | 11 762.00 | 20 622.00 | 32 383.00 |
040 Immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 620.00 | 11 762.00 | 20 859.00 | 32 620.00 |
060 Stock marchandises | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 267.00 | | 21 267.00 | 21 267.00 |
072 Créances – Autres | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
084 Disponibilités | 15 477.00 | | 15 477.00 | 15 477.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 557.00 | | 42 557.00 | 42 557.00 |
110 Total général Actif | 75 177.00 | 11 762.00 | 63 415.00 | 75 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 239.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 741.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 610.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 690.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 064.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 989.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 672.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 725.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 415.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 454.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 406.00 | | | 128 406.00 |
230 Autres produits | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 413.00 | | | 130 413.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 185.00 | | | 185.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 398.00 | | | 398.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94.00 | | | 94.00 |
242 Autres charges externes. | 26 509.00 | | | 26 509.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 461.00 | | | -7 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 594.00 | | | 69 594.00 |
252 Charges sociales | 18 045.00 | | | 18 045.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 543.00 | | | 125 543.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
294 Charges financières | 707.00 | | | 707.00 |
300 Charges exceptionnelles | 152.00 | | | 152.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 400.00 | | | 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 127.00 | | | 127.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 047.00 | | | 24 047.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 682.00 | | | 25 682.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 810.00 | | | 3 810.00 |