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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 390.00 | 11 761.00 | 20 629.00 | 32 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 327.00 | 7 090.00 | 24 237.00 | 31 327.00 |
AX Avances et acomptes | 19 174.00 | | 19 174.00 | 19 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 472.00 | 18 851.00 | 64 621.00 | 83 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 783.00 | | 9 783.00 | 9 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 004.00 | | 26 004.00 | 26 004.00 |
BZ Autres créances | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
CF Disponibilités | 24 451.00 | | 24 451.00 | 24 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 561.00 | | 67 561.00 | 67 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 034.00 | 18 851.00 | 132 183.00 | 151 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 42 530.00 | | | 42 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 523.00 | 42 630.00 | | 24 523.00 |
DL TOTAL (I) | 68 153.00 | 43 630.00 | | 68 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 334.00 | 9 421.00 | | 20 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 468.00 | 47 124.00 | | 36 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324.00 | 387.00 | | 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 902.00 | 11 135.00 | | 6 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 029.00 | 68 069.00 | | 64 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 183.00 | 111 699.00 | | 132 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 816.00 | 61 249.00 | | 50 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 212 231.00 | | 212 231.00 | 212 231.00 |
FG Production vendue services | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 296.00 | | 212 296.00 | 212 296.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 633.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | 1.00 | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 416.00 | | | 15 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 437.00 | 1.00 | | 15 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 352.00 | 59.00 | | 2 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 271.00 | | | 13 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 623.00 | 59.00 | | 15 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186.00 | -58.00 | | -186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 367.00 | 7 523.00 | | 4 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 733.00 | 241 143.00 | | 227 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 210.00 | 198 513.00 | | 203 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 523.00 | 42 630.00 | | 24 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 983.00 | | 32 050.00 | 69 983.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 270.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270.00 | 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 560.00 | 83 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 290.00 | 82 893.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 343.00 | | 31 840.00 | 69 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640.00 | | 210.00 | 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 237.00 | 14 633.00 | 5 019.00 | 9 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 237.00 | 14 633.00 | 5 019.00 | 9 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | | | 580.00 |
UX Autres créances clients | 26 005.00 | | | 26 005.00 |
VB T. V. A. | 530.00 | | | 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 335.00 | 7 122.00 | 13 213.00 | 20 335.00 |
VI Groupe et associés | 36 468.00 | 36 468.00 | | 36 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 962.00 | | | 17 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 950.00 | | | 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 906.00 | 33 326.00 | 580.00 | 33 906.00 |
VW T.V.A. | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 030.00 | 50 817.00 | 13 213.00 | 64 030.00 |