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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 900.00 | | 35 900.00 | 35 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 827.00 | 1 163.00 | 2 664.00 | 3 827.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 901.00 | 3 232.00 | 6 668.00 | 9 901.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 628.00 | 4 395.00 | 45 233.00 | 49 628.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 027.00 | | 5 027.00 | 5 027.00 |
072 Créances – Autres | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 21 420.00 | | 21 420.00 | 21 420.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 625.00 | | 28 625.00 | 28 625.00 |
110 Total général Actif | 78 254.00 | 4 395.00 | 73 858.00 | 78 254.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 410.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 410.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 224.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 939.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 255.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 284.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 448.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 858.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 628.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 637.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 141 971.00 | | | 141 971.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 266.00 | | | 266.00 |
230 Autres produits | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 750.00 | | | 144 750.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 681.00 | | | 76 681.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 027.00 | | | -5 027.00 |
242 Autres charges externes. | 38 262.00 | | | 38 262.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 087.00 | | | 126 087.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 662.00 | | | 18 662.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
300 Charges exceptionnelles | 211.00 | | | 211.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 410.00 | | | 15 410.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 35 900.00 | | | 35 900.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 524.00 | | | 524.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 628.00 | | | 49 628.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 269.00 | | | 12 269.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 245.00 | | | 11 245.00 |