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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 345.00 | | 45 345.00 | 45 345.00 |
AP Constructions | 1 682 963.00 | 1 701.00 | 1 681 262.00 | 1 682 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 736.00 | 220.00 | 33 515.00 | 33 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 762 854.00 | 1 922.00 | 1 760 932.00 | 1 762 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
BZ Autres créances | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 8 528.00 | | 8 528.00 | 8 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 637.00 | | 14 637.00 | 14 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 491.00 | 1 922.00 | 1 775 569.00 | 1 777 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 810.00 | | | 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 401.00 | | | -26 401.00 |
DL TOTAL (I) | -21 401.00 | | | -21 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 802.00 | | | 783 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 010 674.00 | | | 1 010 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 796 971.00 | | | 1 796 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 569.00 | | | 1 775 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 062 168.00 | | | 1 062 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 401.00 | | | -26 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 762 854.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 762 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 762 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 762 044.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 810.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 922.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 922.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UX Autres créances clients | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 783 802.00 | 49 000.00 | 202 237.00 | 783 802.00 |
VI Groupe et associés | 1 005 934.00 | 1 005 934.00 | | 1 005 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 804 740.00 | | | 804 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 198.00 | | | 16 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48.00 | | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 796 971.00 | 1 062 168.00 | 202 237.00 | 1 796 971.00 |