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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 741.00 | 37 728.00 | 11 013.00 | 48 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 941.00 | 136 122.00 | 101 819.00 | 237 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 773.00 | | 13 773.00 | 13 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 157.00 | 174 551.00 | 126 605.00 | 301 157.00 |
BT Marchandises | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BZ Autres créances | 22 136.00 | | 22 136.00 | 22 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 580.00 | 1 737.00 | 3 843.00 | 5 580.00 |
CF Disponibilités | 277 260.00 | | 277 260.00 | 277 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 823.00 | | 5 823.00 | 5 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 559.00 | 1 737.00 | 312 822.00 | 314 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 715.00 | 176 289.00 | 439 426.00 | 615 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 123 291.00 | 80 252.00 | | 123 291.00 |
DH Report à nouveau | | -1 334.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 936.00 | 44 372.00 | | 31 936.00 |
DL TOTAL (I) | 163 612.00 | 131 675.00 | | 163 612.00 |
DP Provisions pour risques | 20 668.00 | 3 971.00 | | 20 668.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 668.00 | 3 971.00 | | 20 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 674.00 | 15 724.00 | | 42 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 246.00 | 50 935.00 | | 103 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 146.00 | 73 881.00 | | 69 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 080.00 | 41 643.00 | | 40 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 146.00 | 182 182.00 | | 255 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 426.00 | 317 829.00 | | 439 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 971.00 | 20 668.00 | 3 971.00 | 3 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 270.00 | | 533.00 | 2 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 241.00 | 20 668.00 | 4 504.00 | 6 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 246.00 | 103 246.00 | | 103 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 146.00 | 69 146.00 | | 69 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 674.00 | 13 621.00 | 29 054.00 | 42 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 080.00 | 40 080.00 | | 40 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 732.00 | 27 959.00 | 13 773.00 | 41 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 146.00 | 226 093.00 | 29 054.00 | 255 146.00 |