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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 91 521.00 | | 91 521.00 | 91 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 959.00 | 7 736.00 | 1 222.00 | 8 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 828.00 | 24 558.00 | 270.00 | 24 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 987.00 | 32 995.00 | 98 993.00 | 131 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 505.00 | | 149 505.00 | 149 505.00 |
BZ Autres créances | 37 526.00 | | 37 526.00 | 37 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 163 850.00 | | 163 850.00 | 163 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 613.00 | | 368 613.00 | 368 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 600.00 | 32 995.00 | 467 606.00 | 500 600.00 |
CU Autres participations | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 195.00 | | | 91 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
DL TOTAL (I) | 103 774.00 | | | 103 774.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 412.00 | | | 179 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 254.00 | | | 118 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 160.00 | | | 49 160.00 |
EA Autres dettes | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 832.00 | | | 348 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 606.00 | | | 467 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 832.00 | | | 348 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 959 722.00 | | 959 722.00 | 959 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 722.00 | | 959 722.00 | 959 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 757.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 709.00 | | | 12 709.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 828.00 | | | 21 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 035.00 | | | 15 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 985.00 | | | -14 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 560.00 | | | -1 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 122.00 | | | 973 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 663.00 | | | 969 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 411.00 | | | 130 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 210.00 | | | 32 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 349.00 | 757.00 | 111.00 | 32 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 649.00 | 757.00 | 111.00 | 31 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 412.00 | 179 412.00 | | 179 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 254.00 | 118 254.00 | | 118 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 160.00 | 49 160.00 | | 49 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 660.00 | 188 033.00 | 3 627.00 | 191 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 832.00 | 348 832.00 | | 348 832.00 |