| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
AH Fonds commercial | 394 843.00 | | 394 843.00 | 394 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 066.00 | 37 735.00 | 32 331.00 | 70 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 411.00 | 88 693.00 | 37 718.00 | 126 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 736.00 | | 16 736.00 | 16 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 160.00 | 126 518.00 | 481 642.00 | 608 160.00 |
BT Marchandises | 17 480.00 | | 17 480.00 | 17 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 486.00 | | 9 486.00 | 9 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
BZ Autres créances | 171 507.00 | | 171 507.00 | 171 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 167.00 | | 116 167.00 | 116 167.00 |
CF Disponibilités | 111 917.00 | | 111 917.00 | 111 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 029.00 | | 13 029.00 | 13 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 100.00 | | 430 100.00 | 430 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 260.00 | 126 518.00 | 911 742.00 | 1 038 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 736.00 | | | 16 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 311 127.00 | 221 939.00 | | 311 127.00 |
DH Report à nouveau | 90 359.00 | 90 359.00 | | 90 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 681.00 | 174 188.00 | | 192 681.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
DL TOTAL (I) | 664 857.00 | 553 564.00 | | 664 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 314.00 | 42 314.00 | | 39 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 305.00 | 62 737.00 | | 73 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 791.00 | 53 049.00 | | 59 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 468.00 | 64 488.00 | | 63 468.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 682.00 | | | 25 682.00 |
EA Autres dettes | 11 007.00 | 8 000.00 | | 11 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 885.00 | 230 588.00 | | 246 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 742.00 | 784 152.00 | | 911 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 642.00 | 203 352.00 | | 227 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 174 610.00 | | 1 174 610.00 | 1 174 610.00 |
FG Production vendue services | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 177 002.00 | | 1 177 002.00 | 1 177 002.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 188 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 324 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 812.00 | 165.00 | | 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 284.00 | | | 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 096.00 | 165.00 | | 1 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 621.00 | 2 875.00 | | 2 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 651.00 | 2 875.00 | | 2 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 555.00 | -2 710.00 | | -1 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 767.00 | 78 885.00 | | 88 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 536.00 | 1 203 017.00 | | 1 191 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 855.00 | 1 028 829.00 | | 998 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 681.00 | 174 188.00 | | 192 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 810.00 | | 27 191.00 | 591 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 842.00 | 608 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 842.00 | 196 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 932.00 | | | 394 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 142.00 | | 27 176.00 | 180 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 736.00 | | 15.00 | 16 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 052.00 | 24 686.00 | 8 221.00 | 110 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89.00 | | | 89.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 963.00 | 24 686.00 | 8 221.00 | 109 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 791.00 | 59 791.00 | | 59 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 814.00 | 22 814.00 | | 22 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 413.00 | 32 413.00 | | 32 413.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 682.00 | 25 682.00 | | 25 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 007.00 | 11 007.00 | | 11 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 736.00 | 16 736.00 | | 16 736.00 |
UX Autres créances clients | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 179.00 | | | 16 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69.00 | | | 69.00 |
VB T. V. A. | 396.00 | | | 396.00 |
VC Groupe et associés | 150 231.00 | | | 150 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 314.00 | 20 071.00 | 19 243.00 | 39 314.00 |
VI Groupe et associés | 73 305.00 | 73 305.00 | | 73 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VP Divers | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 029.00 | | | 13 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 271.00 | 201 271.00 | | 201 271.00 |
VW T.V.A. | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 885.00 | 227 642.00 | 19 243.00 | 246 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |