| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 103 704.00 | | 103 704.00 | 103 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 353.00 | 51 023.00 | 10 330.00 | 61 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 356.00 | 53 130.00 | 114 226.00 | 167 356.00 |
BT Marchandises | 86 373.00 | 21 593.00 | 64 780.00 | 86 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BZ Autres créances | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
CF Disponibilités | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 111.00 | 21 593.00 | 72 518.00 | 94 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 467.00 | 74 723.00 | 186 744.00 | 261 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91.00 | | | 91.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 020.00 | 157 020.00 | | 157 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
DG Autres réserves | 30 083.00 | 30 083.00 | | 30 083.00 |
DH Report à nouveau | -51 345.00 | -40 779.00 | | -51 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 832.00 | -10 565.00 | | -9 832.00 |
DL TOTAL (I) | 133 960.00 | 143 792.00 | | 133 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 249.00 | 14 455.00 | | 11 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 442.00 | 8 364.00 | | 8 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 456.00 | 23 558.00 | | 22 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 316.00 | 5 328.00 | | 6 316.00 |
EA Autres dettes | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 784.00 | 56 025.00 | | 52 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 744.00 | 199 817.00 | | 186 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 784.00 | 56 025.00 | | 52 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 249.00 | 14 455.00 | | 1 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 531.00 | | | 167 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 176.00 | 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176.00 | 167 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 354.00 | | | 104 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 810.00 | | | 62 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367.00 | | | 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 394.00 | 5 736.00 | | 47 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 744.00 | 5 736.00 | | 46 744.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 935.00 | 658.00 | | 20 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 935.00 | 658.00 | | 20 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 935.00 | 658.00 | | 20 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 658.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 456.00 | 22 456.00 | | 22 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 407.00 | | | 407.00 |
VB T. V. A. | 558.00 | | | 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 249.00 | 11 249.00 | | 11 249.00 |
VI Groupe et associés | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 581.00 | | | 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VW T.V.A. | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 784.00 | 52 784.00 | | 52 784.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |