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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 403.00 | 25 204.00 | 32 198.00 | 57 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 712.00 | 25 410.00 | 35 301.00 | 60 712.00 |
BT Marchandises | 108 556.00 | | 108 556.00 | 108 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 679.00 | | 50 679.00 | 50 679.00 |
BZ Autres créances | 14 086.00 | | 14 086.00 | 14 086.00 |
CF Disponibilités | 19 683.00 | | 19 683.00 | 19 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 721.00 | | 195 721.00 | 195 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 433.00 | 25 410.00 | 231 023.00 | 256 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
DH Report à nouveau | 4 477.00 | -4 920.00 | | 4 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 491.00 | 9 398.00 | | 1 491.00 |
DL TOTAL (I) | 22 593.00 | 21 101.00 | | 22 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 290.00 | 64 597.00 | | 47 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 343.00 | 11 019.00 | | 6 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 503.00 | 84 880.00 | | 78 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 863.00 | 4 645.00 | | 13 863.00 |
EA Autres dettes | 62 429.00 | 16 113.00 | | 62 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 430.00 | 181 256.00 | | 208 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 023.00 | 202 358.00 | | 231 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 155.00 | 134 192.00 | | 179 155.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 255 138.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 255 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 642.00 | |
GE Autres charges | | | 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 251.00 | | | -1 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 316.00 | 198 343.00 | | 257 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 825.00 | 188 944.00 | | 255 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 491.00 | 9 398.00 | | 1 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 712.00 | | | 60 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205.00 | | | 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 403.00 | | | 57 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 767.00 | 4 642.00 | | 20 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205.00 | | | 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 561.00 | 4 642.00 | | 20 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 503.00 | 78 503.00 | | 78 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 429.00 | 62 429.00 | | 62 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
UX Autres créances clients | 50 679.00 | | | 50 679.00 |
VB T. V. A. | 13 116.00 | | | 13 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 290.00 | 18 015.00 | 29 274.00 | 47 290.00 |
VI Groupe et associés | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 353.00 | | | 17 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 970.00 | | | 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 585.00 | 67 482.00 | 3 103.00 | 70 585.00 |
VW T.V.A. | 13 863.00 | 13 863.00 | | 13 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 430.00 | 179 155.00 | 29 274.00 | 208 430.00 |