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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 677.00 | 5 009.00 | 1 667.00 | 6 677.00 |
040 Immobilisations financières | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 339.00 | 5 009.00 | 71 329.00 | 76 339.00 |
060 Stock marchandises | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 003.00 | | 7 003.00 | 7 003.00 |
072 Créances – Autres | 9 033.00 | | 9 033.00 | 9 033.00 |
084 Disponibilités | 27 154.00 | | 27 154.00 | 27 154.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 618.00 | | 49 618.00 | 49 618.00 |
110 Total général Actif | 125 956.00 | 5 009.00 | 120 947.00 | 125 956.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 179.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 949.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 570.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 305.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 586.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 071.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 377.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 947.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 549.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 610.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 36 907.00 | | | 36 907.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 274 360.00 | | | 274 360.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 126.00 | | | 126.00 |
230 Autres produits | 36 999.00 | | | 36 999.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 311 485.00 | | | 311 485.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 175 431.00 | | | 175 431.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 36 232.00 | | | 36 232.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 635.00 | | | 635.00 |
242 Autres charges externes. | 49 631.00 | | | 49 631.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 449.00 | | | 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 974.00 | | | 974.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 505.00 | | | 32 505.00 |
252 Charges sociales | 9 675.00 | | | 9 675.00 |
254 Dotations aux amortissements | 522.00 | | | 522.00 |
262 Autres charges | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 536.00 | | | 308 536.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 549.00 | | | 549.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 399.00 | | | 84 399.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 549.00 | | | 549.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 664.00 | | | 62 664.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 126.00 | | | 41 126.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |