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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 459 750.00 | | 459 750.00 | 459 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 459 750.00 | | 459 750.00 | 459 750.00 |
084 Disponibilités | 9 072.00 | | 9 072.00 | 9 072.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 072.00 | | 9 072.00 | 9 072.00 |
110 Total général Actif | 468 822.00 | | 468 822.00 | 468 822.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 130 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 235.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 777.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 908.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 194 105.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 019.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 272 698.00 | | |
172 Autres dettes | | | 272 698.00 | |
176 Total des dettes | | | 274 717.00 | |
180 Total général Passif | | | 468 822.00 | |
BJ TOTAL (I) | 459 750.00 | | 459 750.00 | 459 750.00 |
CF Disponibilités | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 887.00 | | 459 887.00 | 459 887.00 |
CU Autres participations | 459 750.00 | | 459 750.00 | 459 750.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 884.00 | | | -2 884.00 |
294 Charges financières | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 908.00 | | | -6 908.00 |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
DG Autres réserves | 65 777.00 | 65 777.00 | | 65 777.00 |
DH Report à nouveau | -6 908.00 | | | -6 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 087.00 | -6 908.00 | | -8 087.00 |
DL TOTAL (I) | 186 018.00 | 194 105.00 | | 186 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 429.00 | 272 698.00 | | 272 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 2 019.00 | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 869.00 | 274 717.00 | | 273 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 887.00 | 468 822.00 | | 459 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 869.00 | 274 717.00 | | 273 869.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 459 750.00 | | | 459 750.00 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 287.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 800.00 | | | -3 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 087.00 | 6 908.00 | | 8 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 087.00 | -6 908.00 | | -8 087.00 |