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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 684.00 | 2 026.00 | 12 658.00 | 14 684.00 |
AH Fonds commercial | 106 500.00 | | 106 500.00 | 106 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 052.00 | 5 727.00 | 90 324.00 | 96 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 525.00 | 5 580.00 | 8 945.00 | 14 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 761.00 | 13 333.00 | 218 427.00 | 231 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BZ Autres créances | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
CF Disponibilités | 9 233.00 | | 9 233.00 | 9 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 917.00 | | 5 917.00 | 5 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 806.00 | | 26 806.00 | 26 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 566.00 | 13 333.00 | 245 233.00 | 258 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 107 883.00 | 107 883.00 | | 107 883.00 |
DH Report à nouveau | -27 274.00 | | | -27 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 454.00 | -27 274.00 | | -40 454.00 |
DL TOTAL (I) | 44 555.00 | 85 009.00 | | 44 555.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 643.00 | 22 172.00 | | 163 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 277.00 | 3 687.00 | | 7 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 696.00 | 3 306.00 | | 11 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 062.00 | 382.00 | | 18 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 678.00 | 29 546.00 | | 200 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 233.00 | 114 555.00 | | 245 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 447.00 | 29 546.00 | | 62 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 642.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 86 755.00 | | 86 755.00 | 86 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 755.00 | | 86 755.00 | 86 755.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 639.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 615.00 | -1 860.00 | | 4 615.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 662.00 | 7 895.00 | | 9 662.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 868.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 408 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 409 718.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 17 008.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 420 655.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 445.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 448 108.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -38 390.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 456.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 065.00 | 725 338.00 | | 102 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 519.00 | 752 613.00 | | 142 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 454.00 | -27 274.00 | | -40 454.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 272.00 | 7 217.00 | | 2 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 287.00 | | 235 710.00 | 5 287.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 219.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 702.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 237.00 | 231 761.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 535.00 | 14 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 287.00 | | 105 290.00 | 5 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 702.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 694.00 | 9 639.00 | | 3 694.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 026.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 694.00 | 7 613.00 | | 3 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 696.00 | 11 696.00 | | 11 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 203.00 | 11 203.00 | | 11 203.00 |
UX Autres créances clients | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 355.00 | | | 355.00 |
VB T. V. A. | 450.00 | | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 643.00 | 25 412.00 | 105 962.00 | 163 643.00 |
VI Groupe et associés | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 602.00 | | | 214 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 703.00 | 11 703.00 | | 11 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 678.00 | 62 447.00 | 105 962.00 | 200 678.00 |