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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 961.00 | 1 217.00 | 1 744.00 | 2 961.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 461.00 | 1 217.00 | 4 244.00 | 5 461.00 |
060 Stock marchandises | 28 321.00 | | 28 321.00 | 28 321.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 159.00 | | 39 159.00 | 39 159.00 |
072 Créances – Autres | 8 856.00 | | 8 856.00 | 8 856.00 |
084 Disponibilités | 37 964.00 | | 37 964.00 | 37 964.00 |
092 Charges constatées d’avance | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 768.00 | | 114 768.00 | 114 768.00 |
110 Total général Actif | 120 229.00 | 1 217.00 | 119 011.00 | 120 229.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 498.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 650.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 921.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 270.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 283.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 046.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 611.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 741.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 011.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 972.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 315 852.00 | 296 454.00 | | 315 852.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 167.00 | | |
230 Autres produits | 9 261.00 | -1 878.00 | | 9 261.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 325 113.00 | 294 742.00 | | 325 113.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 172 451.00 | 182 065.00 | | 172 451.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 057.00 | -8 678.00 | | -1 057.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 31.00 | | |
242 Autres charges externes. | 81 514.00 | 79 340.00 | | 81 514.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 986.00 | 2 519.00 | | 1 986.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 772.00 | 27 913.00 | | 27 772.00 |
252 Charges sociales | 6 509.00 | 5 322.00 | | 6 509.00 |
254 Dotations aux amortissements | 437.00 | 353.00 | | 437.00 |
262 Autres charges | 36.00 | 56.00 | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 649.00 | 288 919.00 | | 289 649.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 465.00 | 5 823.00 | | 35 465.00 |
294 Charges financières | 1 154.00 | 990.00 | | 1 154.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | 45.00 | | 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 921.00 | 4 788.00 | | 30 921.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 972.00 | | | 972.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 972.00 | | | 972.00 |