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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 086.00 | | 16 086.00 | 16 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 994.00 | 26 656.00 | 5 338.00 | 31 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 623.00 | 30 088.00 | 14 535.00 | 44 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 868.00 | 56 744.00 | 36 124.00 | 92 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 307.00 | | 39 307.00 | 39 307.00 |
BN En cours de production de biens | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 707.00 | | 43 707.00 | 43 707.00 |
BZ Autres créances | 9 041.00 | | 9 041.00 | 9 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 68 315.00 | | 68 315.00 | 68 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 143.00 | | 205 143.00 | 205 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 011.00 | 56 744.00 | 241 267.00 | 298 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 73 073.00 | | | 73 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 478.00 | | | 84 478.00 |
DL TOTAL (I) | 166 351.00 | | | 166 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 864.00 | | | 28 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 768.00 | | | 26 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 285.00 | | | 19 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 916.00 | | | 74 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 267.00 | | | 241 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 916.00 | | | 74 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 754.00 | | 12 114.00 | 80 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 086.00 | | | 16 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 503.00 | | 12 114.00 | 64 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 703.00 | 6 041.00 | | 50 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 703.00 | 6 041.00 | | 50 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 768.00 | 26 768.00 | | 26 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 232.00 | 15 232.00 | | 15 232.00 |
UX Autres créances clients | 43 707.00 | | | 43 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 696.00 | | | 696.00 |
VB T. V. A. | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
VI Groupe et associés | 28 864.00 | 28 864.00 | | 28 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612.00 | | | 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 091.00 | 56 091.00 | | 56 091.00 |
VW T.V.A. | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 916.00 | 74 916.00 | | 74 916.00 |