| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 96 329.00 | 57 027.00 | 39 302.00 | 96 329.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560 615.00 | 368 175.00 | 192 440.00 | 560 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 062.00 | 12 612.00 | 8 450.00 | 21 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 214.00 | 5 949.00 | 10 265.00 | 16 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 191.00 | 462 134.00 | 263 057.00 | 725 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 108.00 | 1 613.00 | 532 496.00 | 534 108.00 |
BZ Autres créances | 195 124.00 | 38 571.00 | 156 553.00 | 195 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 179 466.00 | | 179 466.00 | 179 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 009.00 | | 27 009.00 | 27 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 708.00 | 40 184.00 | 895 524.00 | 935 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 899.00 | 502 318.00 | 1 158 581.00 | 1 660 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
CU Autres participations | 18 371.00 | 18 371.00 | | 18 371.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 450.00 | 125 450.00 | | 125 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 537 193.00 | 537 193.00 | | 537 193.00 |
DH Report à nouveau | -720 973.00 | -484 390.00 | | -720 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -448 775.00 | -236 583.00 | | -448 775.00 |
DL TOTAL (I) | -507 105.00 | -58 331.00 | | -507 105.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 297 600.00 | 297 600.00 | | 297 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 114.00 | 562 681.00 | | 461 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 826.00 | 32 782.00 | | 34 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 098.00 | 54 354.00 | | 139 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 806.00 | 286 459.00 | | 308 806.00 |
EA Autres dettes | 893.00 | 85.00 | | 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 423 349.00 | 322 762.00 | | 423 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 665 686.00 | 1 556 723.00 | | 1 665 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 581.00 | 1 498 392.00 | | 1 158 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 325 686.00 | 799 016.00 | | 1 325 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 259.00 | | 101 878.00 | 634 259.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96 329.00 | | | 96 329.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 24 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 946.00 | 719 191.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 96 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 946.00 | 37 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 448.00 | | 96 167.00 | 464 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 512.00 | | 5 711.00 | 39 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 971.00 | | | 33 971.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 591.00 | 112 146.00 | 6 974.00 | 338 591.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 209.00 | 18 818.00 | | 38 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 284 167.00 | 84 008.00 | | 284 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 216.00 | 9 320.00 | 6 974.00 | 16 216.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 38 571.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 984.00 | 38 571.00 | | 19 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 984.00 | 38 571.00 | | 19 984.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 571.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 297 600.00 | 297 600.00 | | 297 600.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 496.00 | 13 496.00 | | 13 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 098.00 | 139 098.00 | | 139 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 652.00 | 111 652.00 | | 111 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 669.00 | 106 669.00 | | 106 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 423 349.00 | 423 349.00 | | 423 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | 11 940.00 | | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 532 479.00 | | | 532 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
VB T. V. A. | 20 638.00 | | | 20 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 107.00 | 120 107.00 | 320 000.00 | 460 107.00 |
VI Groupe et associés | 21 330.00 | 21 330.00 | | 21 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 796.00 | | | 101 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 760.00 | | | 123 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 264.00 | | | 45 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 009.00 | | | 27 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 842.00 | 766 553.00 | 2 289.00 | 768 842.00 |
VW T.V.A. | 89 933.00 | 89 933.00 | | 89 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 665 686.00 | 1 325 686.00 | 320 000.00 | 1 665 686.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |