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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 245.00 | 4 882.00 | 4 363.00 | 9 245.00 |
040 Immobilisations financières | 15 240.00 | | 15 240.00 | 15 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 485.00 | 4 882.00 | 19 603.00 | 24 485.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 136.00 | 2 928.00 | 31 208.00 | 34 136.00 |
072 Créances – Autres | 9 474.00 | | 9 474.00 | 9 474.00 |
084 Disponibilités | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 144.00 | 2 928.00 | 64 216.00 | 67 144.00 |
110 Total général Actif | 91 628.00 | 7 810.00 | 83 819.00 | 91 628.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 576.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 032.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 008.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 176.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 506.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 128.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 811.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 819.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 056.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 251 199.00 | | | 251 199.00 |
222 Production stockée | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
230 Autres produits | 751.00 | | | 751.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 559.00 | | | 260 559.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -44.00 | | | -44.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 225.00 | | | 37 225.00 |
242 Autres charges externes. | 180 243.00 | | | 180 243.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 621.00 | | | -10 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 443.00 | | | 25 443.00 |
252 Charges sociales | 11 413.00 | | | 11 413.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
262 Autres charges | 220.00 | | | 220.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 040.00 | | | 258 040.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
294 Charges financières | 142.00 | | | 142.00 |
300 Charges exceptionnelles | 345.00 | | | 345.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 702.00 | 616.00 | | 702.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 485.00 | | | 24 485.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 056.00 | | | 22 056.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 167.00 | | | 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 167.00 | | | -1 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 089.00 | | | 29 089.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 151.00 | | | 10 151.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |