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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 120 816.00 | 31 925.00 | 88 891.00 | 120 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 580.00 | 248 685.00 | 3 895.00 | 252 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 396.00 | 280 609.00 | 92 786.00 | 373 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BZ Autres créances | 82 988.00 | | 82 988.00 | 82 988.00 |
CF Disponibilités | 25 905.00 | | 25 905.00 | 25 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 740.00 | | 137 740.00 | 137 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 135.00 | 280 609.00 | 230 526.00 | 511 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 945.00 | | | 25 945.00 |
DL TOTAL (I) | 34 339.00 | | | 34 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 730.00 | | | 23 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 721.00 | | | 7 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
EA Autres dettes | 163 426.00 | | | 163 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 187.00 | | | 196 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 526.00 | | | 230 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 187.00 | | | 196 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 900.00 | | 57 900.00 | 57 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 900.00 | | 57 900.00 | 57 900.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 813.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 710.00 | | | 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 710.00 | | | 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 665.00 | | | 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 665.00 | | | 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 449.00 | | | 60 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 504.00 | | | 34 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 945.00 | | | 25 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 396.00 | | | 373 396.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 396.00 | | | 373 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 796.00 | 8 813.00 | | 271 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 796.00 | 8 813.00 | | 271 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 426.00 | 163 426.00 | | 163 426.00 |
UX Autres créances clients | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
VB T. V. A. | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
VC Groupe et associés | 80 198.00 | | | 80 198.00 |
VI Groupe et associés | 21 750.00 | 21 750.00 | | 21 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347.00 | | | 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 835.00 | 111 835.00 | | 111 835.00 |
VW T.V.A. | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 187.00 | 196 187.00 | | 196 187.00 |