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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 609.00 | 13 609.00 | | 13 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 120.00 | 48 655.00 | 10 465.00 | 59 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 799.00 | 73 801.00 | 76 998.00 | 150 799.00 |
BT Marchandises | 11 692.00 | 11 692.00 | | 11 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 997.00 | | 6 997.00 | 6 997.00 |
BZ Autres créances | 11 510.00 | | 11 510.00 | 11 510.00 |
CF Disponibilités | 20 929.00 | | 20 929.00 | 20 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 193.00 | 11 692.00 | 41 501.00 | 53 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 992.00 | 85 493.00 | 118 499.00 | 203 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 532.00 | | | 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 612.00 | 14 612.00 | | 14 612.00 |
DH Report à nouveau | -8 441.00 | -7 010.00 | | -8 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 899.00 | -1 431.00 | | -10 899.00 |
DL TOTAL (I) | 97 271.00 | 108 170.00 | | 97 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 865.00 | 2 623.00 | | 2 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 742.00 | 10 024.00 | | 11 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 622.00 | 6 225.00 | | 6 622.00 |
EA Autres dettes | | 38.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 228.00 | 18 910.00 | | 21 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 499.00 | 127 080.00 | | 118 499.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 576.00 | | 85 576.00 | 85 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 576.00 | | 85 576.00 | 85 576.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 159.00 | |
GE Autres charges | | | 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 350.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | 220.00 | | 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209.00 | 220.00 | | 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209.00 | 130.00 | | -209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 589.00 | 95 326.00 | | 85 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 488.00 | 96 757.00 | | 96 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 899.00 | -1 431.00 | | -10 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 798.00 | | | 150 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 537.00 | | | 77 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 729.00 | | | 72 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 532.00 | | | 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 642.00 | 5 159.00 | | 68 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 342.00 | 1 196.00 | | 10 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 301.00 | 3 963.00 | | 58 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 692.00 | | | 11 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 692.00 | | | 11 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 692.00 | | | 11 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 742.00 | 11 742.00 | | 11 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
UX Autres créances clients | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
VB T. V. A. | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
VC Groupe et associés | 8 809.00 | | | 8 809.00 |
VI Groupe et associés | 2 865.00 | 2 865.00 | 6.00 | 2 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460.00 | | | 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 104.00 | 21 104.00 | | 21 104.00 |
VW T.V.A. | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 228.00 | 21 228.00 | | 21 228.00 |