| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 003.00 | 12 003.00 | | 12 003.00 |
AH Fonds commercial | 268 700.00 | | 268 700.00 | 268 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 678.00 | 36 757.00 | 14 922.00 | 51 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 000.00 | 4 357.00 | 10 643.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 257.00 | | 8 257.00 | 8 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 639.00 | 53 117.00 | 302 522.00 | 355 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 974.00 | | 13 974.00 | 13 974.00 |
BZ Autres créances | 10 926.00 | | 10 926.00 | 10 926.00 |
CF Disponibilités | 37 566.00 | | 37 566.00 | 37 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 465.00 | | 62 465.00 | 62 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 104.00 | 53 117.00 | 364 987.00 | 418 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 42 399.00 | -1 682.00 | | 42 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 091.00 | 44 581.00 | | 45 091.00 |
DL TOTAL (I) | 92 990.00 | 47 899.00 | | 92 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 749.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 996.00 | 272 466.00 | | 251 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 379.00 | 2 391.00 | | 2 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 621.00 | 27 259.00 | | 17 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 997.00 | 313 865.00 | | 271 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 987.00 | 361 764.00 | | 364 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 997.00 | | | 271 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 749.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 500.00 | | 153 500.00 | 153 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 500.00 | | 153 500.00 | 153 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 836.00 | |
GE Autres charges | | | 1 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 443.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 091.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 091.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | 1 001.00 | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | 1 001.00 | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193.00 | 1 090.00 | | -193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 159.00 | 10 200.00 | | 10 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 695.00 | 153 065.00 | | 164 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 604.00 | 108 484.00 | | 119 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 091.00 | 44 581.00 | | 45 091.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 996.00 | 251 996.00 | | 251 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
UX Autres créances clients | 13 974.00 | | | 13 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 469.00 | | | 19 469.00 |
VP Divers | 10 926.00 | | | 10 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 621.00 | 17 621.00 | | 17 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 156.00 | 24 899.00 | 8 257.00 | 33 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 997.00 | 271 997.00 | | 271 997.00 |