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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 588.00 | 830.00 | 758.00 | 1 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 815.00 | 19 596.00 | 18 219.00 | 37 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 265.00 | | 11 265.00 | 11 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 275.00 | 20 426.00 | 31 849.00 | 52 275.00 |
BT Marchandises | 22 694.00 | | 22 694.00 | 22 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 127.00 | | 12 127.00 | 12 127.00 |
BZ Autres créances | 11 547.00 | | 11 547.00 | 11 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | 61 547.00 | | 61 547.00 | 61 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 595.00 | | 9 595.00 | 9 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 508.00 | | 182 508.00 | 182 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 783.00 | 20 426.00 | 214 357.00 | 234 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 52 277.00 | 46 710.00 | | 52 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 161.00 | 7 066.00 | | 24 161.00 |
DL TOTAL (I) | 92 938.00 | 70 277.00 | | 92 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 620.00 | 36 472.00 | | 32 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 014.00 | 7 332.00 | | 26 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 861.00 | 23 203.00 | | 32 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 107.00 | 29 122.00 | | 18 107.00 |
EA Autres dettes | 5 680.00 | 8 502.00 | | 5 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 139.00 | 1 615.00 | | 6 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 420.00 | 106 246.00 | | 121 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 357.00 | 176 523.00 | | 214 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 353.00 | 82 887.00 | | 107 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 060.00 | | 14 525.00 | 39 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 310.00 | 52 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 310.00 | 39 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 610.00 | | 12 103.00 | 28 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 450.00 | | 2 423.00 | 10 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 293.00 | 7 904.00 | 771.00 | 13 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 293.00 | 7 904.00 | 771.00 | 13 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 861.00 | 32 861.00 | | 32 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
UX Autres créances clients | 12 127.00 | | | 12 127.00 |
VB T. V. A. | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 563.00 | 18 497.00 | 14 067.00 | 32 563.00 |
VI Groupe et associés | 26 014.00 | 26 014.00 | | 26 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 346.00 | | | 14 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 875.00 | 33 267.00 | 1 608.00 | 34 875.00 |
VW T.V.A. | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 420.00 | 107 353.00 | 14 067.00 | 121 420.00 |