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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 073.00 | 3 276.00 | 4 797.00 | 8 073.00 |
040 Immobilisations financières | 448 400.00 | 1 400.00 | 447 000.00 | 448 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 456 723.00 | 4 926.00 | 451 797.00 | 456 723.00 |
072 Créances – Autres | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
084 Disponibilités | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 488.00 | 10 037.00 | 32 452.00 | 42 488.00 |
110 Total général Actif | 499 212.00 | 14 963.00 | 484 249.00 | 499 212.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 246.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | 645.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 191 560.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 450 451.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 592.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 093.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 798.00 | |
180 Total général Passif | | | 484 249.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 197 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 3 250.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 3 250.00 | | |
242 Autres charges externes. | 3 704.00 | 9 533.00 | | 3 704.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 152.00 | | | 152.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 196.00 | 143.00 | | 196.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 540.00 | 1 765.00 | | 1 540.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 440.00 | 11 442.00 | | 5 440.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 440.00 | -8 192.00 | | -5 440.00 |
280 Produits financiers | 197 000.00 | 65 580.00 | | 197 000.00 |
294 Charges financières | | 11 437.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 4.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 191 560.00 | 45 947.00 | | 191 560.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 197 000.00 | | | 197 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 259 723.00 | | | 259 723.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 197 000.00 | | | 197 000.00 |