| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 289 744.00 | 126 394.00 | 1 163 350.00 | 1 289 744.00 |
040 Immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 289 897.00 | 126 394.00 | 1 163 503.00 | 1 289 897.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 702.00 | | 41 702.00 | 41 702.00 |
072 Créances – Autres | 9 140.00 | | 9 140.00 | 9 140.00 |
084 Disponibilités | 153 440.00 | | 153 440.00 | 153 440.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 769.00 | | 206 769.00 | 206 769.00 |
110 Total général Actif | 1 496 665.00 | 126 394.00 | 1 370 271.00 | 1 496 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 694.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 641.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 27 468.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 202 803.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 038 267.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 023.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 895.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 179.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 167 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 370 271.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 088.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 967 932.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 935.00 | | | 28 935.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 264 249.00 | | | 1 264 249.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 088.00 | | | 29 088.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 281.00 | | | -1 281.00 |